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Quant strategy

ETF 수익률 분석 및 상위 100 종목 (2021.11.30. 월간)

2021. 11. 30.

분석기간 및 대상

 

▷ 기간 : 2021년 11월 1일 ~ 2021년 11월 30일

▷ 대상 ETF : 국내 상장 ETF(상장지수펀드)

▷ 총 개수 : 520개

▷ 자료 : 한국거래소 등 

 

11월 국내 ETF 수익률 분석

 

▷ 거래금액이 가장 큰 ETF

 

거래 1위 ETF : KODEX 레버리지 (거래금액 9.2조원, 수익률 -7.72%)

거래 2위 ETF : KODEX 200 선물인버스2X (거래금액 8.5조원 수익률 7.17%)

 

▷ ETF 기초자산 시장 구분에 따른 수익률 비교

 

국내  : -3.14%

국내&해외  : 1.39%

해외  : 0.04%

 

▷ 기초자산 분류에 따른 수익률 비교

 

주식 : -3.08%

채권 : 0.73%

부동산 : -1.51%

원자재 : -0.81%

통화 : 0.15%

 

▷ 추적배수와 레버리지에 따른 수익률 비교

 

일반 : -2.43%

2배 레버리지 : -3.25%

1배 인버스 : 1.29%

2배 인버스 : 2.63%

 

11월 수익률 1위 ETF : SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H) 26.08%

 

SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H)


11월 중 가장 수익률이 높았던 ETF는 SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H)로 1달간 26%가량 상승했습니다. 이 펀드는 신한자산운용에서 운용하는 ETF로 글로벌 탄소중립 및 탄소배출권에 투자하는 ETF입니다. 

 

글로벌 탄소배출권 거래량의 90% 가량을 차지하는 유럽 탄소배출권 선물에 투자하고 있으며, 기초지수는 S&P GSCI Carbon Emission Allowances(EUA)(ER) Index입니다. 

 

기초지수인 Carbon Emission Allowances(EUA)(ER) Index 추이

 

순자산 총액은 119억원, 상장일은 2021년 9월 30일입니다. 총보수는 집합투자업자 0.48% 포함 0.55%이며, 환헤지 대상 펀드입니다. 

 

국내 ETF 수익률 순위 1위~50위

순서 ETF 수익률 시장 레버리지 총보수 운용사
1 SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H) 26.08% 해외 일반 0.55% 신한
2 KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H) 25.01% 해외 일반 0.64% 삼성
3 SOL 글로벌탄소배출권선물IHS(합성) 18.71% 해외 일반 0.55% 신한
4 HANARO 글로벌탄소배출권선물ICE(합성) 18.37% 해외 일반 0.50% NH아문디
5 KODEX WTI원유선물인버스(H) 16.14% 해외 1X 인버스 0.35% 삼성
6 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 15.82% 해외 일반 0.49% 미래에셋
7 KODEX 미국반도체MV 15.35% 해외 일반 0.45% 삼성
8 TIGER 원유선물인버스(H) 14.53% 해외 1X 인버스 0.69% 미래에셋
9 HANARO Fn K-게임 13.60% 국내 일반 0.45% NH아문디
10 KODEX 게임산업 13.19% 국내 일반 0.45% 삼성
11 TIGER K게임 12.25% 국내 일반 0.50% 미래에셋
12 KBSTAR 게임테마 12.10% 국내 일반 0.30% 케이비
13 TIGER Fn메타버스 9.65% 국내 일반 0.45% 미래에셋
14 KOSEF 릭소글로벌퓨처모빌리티MSCI 9.08% 국내&해외 일반 0.31% 키움투자
15 KBSTAR 팔라듐선물인버스(H) 9.08% 해외 1X 인버스 0.60% 케이비
16 KBSTAR iSelect메타버스 8.34% 국내 일반 0.45% 케이비
17 TIGER 200선물인버스2X 7.74% 국내 2X 인버스 0.02% 미래에셋
18 KBSTAR 차이나H선물인버스(H) 7.68% 해외 1X 인버스 0.60% 케이비
19 KOSEF 200선물인버스2X 7.46% 국내 2X 인버스 0.46% 키움투자
20 KODEX K-메타버스액티브 7.44% 국내 일반 0.50% 삼성
21 TIGER 차이나반도체FACTSET 7.35% 해외 일반 0.49% 미래에셋
22 ARIRANG 200선물인버스2X 7.25% 국내 2X 인버스 0.06% 한화
23 KODEX 200선물인버스2X 7.17% 국내 2X 인버스 0.64% 삼성
24 TIGER 미국테크TOP10 INDXX 7.00% 해외 일반 0.49% 미래에셋
25 HANARO Fn K-메타버스MZ 6.97% 국내 일반 0.45% NH아문디
26 KBSTAR KIS국고채30년Enhanced 6.95% 국내 일반 0.05% 케이비
27 KBSTAR 200선물인버스2X 6.94% 국내 2X 인버스 0.60% 케이비
28 KOSEF 국고채10년레버리지 6.87% 국내 2X 레버리지 0.30% 키움투자
29 ARIRANG 미국나스닥테크 6.72% 해외 일반 0.50% 한화
30 HANARO Fn K-반도체 6.53% 국내 일반 0.45% NH아문디
31 TIGER KRX게임K-뉴딜 6.50% 국내 일반 0.40% 미래에셋
32 ARIRANG 심천차이넥스트(합성) 6.50% 해외 일반 0.50% 한화
33 KINDEX Fn5G플러스 6.25% 국내 일반 0.35% 한국투자
34 TIGER Fn반도체TOP10 6.19% 국내 일반 0.45% 미래에셋
35 KINDEX 미국나스닥100 6.13% 해외 일반 0.07% 한국투자
36 TIGER 미국나스닥100 6.09% 해외 일반 0.07% 미래에셋
37 TIGER KRX바이오K-뉴딜 6.06% 국내 일반 0.40% 미래에셋
38 KODEX 미국나스닥100TR 5.94% 해외 일반 0.05% 삼성
39 KBSTAR 미국나스닥100 5.94% 해외 일반 0.02% 케이비
40 KODEX 차이나심천ChiNext(합성) 5.68% 해외 일반 0.47% 삼성
41 HANARO KAP초장기국고채 5.25% 국내 일반 0.20% NH아문디
42 HANARO 글로벌럭셔리S&P(합성) 5.02% 해외 일반 0.50% NH아문디
43 KODEX 코스닥150롱코스피200숏선물 4.98% 국내 일반 0.64% 삼성
44 TIGER 2차전지테마 4.57% 국내 일반 0.50% 미래에셋
45 KODEX 미국나스닥100선물(H) 4.49% 해외 일반 0.45% 삼성
46 ARIRANG 신흥국MSCI인버스(합성 H) 4.44% 해외 1X 인버스 0.50% 한화
47 TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 4.37% 해외 일반 0.49% 미래에셋
48 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 4.16% 해외 일반 0.49% 미래에셋
49 KODEX 미국스마트모빌리티S&P 4.08% 해외 일반 0.45% 삼성
50 TIGER 글로벌BBIG액티브 3.89% 해외 일반 0.55% 미래에셋

 

국내 ETF 수익률 순위 51위~100위

순서 ETF 수익률 시장 레버리지 총보수 운용사
51 TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE 3.86% 해외 일반 0.49% 미래에셋
52 KOSEF 200선물인버스 3.85% 국내 1X 인버스 0.46% 키움투자
53 KODEX IT 3.80% 국내 일반 0.45% 삼성
54 KBSTAR 글로벌4차산업IT(합성 H) 3.79% 국내&해외 일반 0.40% 케이비
55 KBSTAR 200선물인버스 3.75% 국내 1X 인버스 0.60% 케이비
56 TIGER 인버스 3.72% 국내 1X 인버스 0.02% 미래에셋
57 HANARO 200선물인버스 3.68% 국내 1X 인버스 0.45% NH아문디
58 KODEX 인버스 3.64% 국내 1X 인버스 0.64% 삼성
59 TIGER 퓨처모빌리티액티브 3.61% 국내 일반 0.77% 미래에셋
60 SOL 중국본토 중소형 CSI500(합성 H) 3.57% 해외 일반 0.60% 신한
61 KINDEX 인버스 3.56% 국내 1X 인버스 0.15% 한국투자
62 TIGER 반도체 3.54% 국내 일반 0.46% 미래에셋
63 KINDEX 국고채10년 3.44% 국내 일반 0.10% 한국투자
64 ARIRANG 국채선물10년 3.44% 국내 일반 0.13% 한화
65 KOSEF 국고채10년 3.30% 국내 일반 0.15% 키움투자
66 KOSEF 미국달러선물레버리지 3.15% 국내 2X 레버리지 0.64% 키움투자
67 SOL 미국S&P500ESG 3.14% 해외 일반 0.15% 신한
68 KBSTAR 미국장기국채선물레버리지(합성 H) 3.14% 해외 2X 레버리지 0.50% 케이비
69 TIGER 미국달러선물레버리지 3.08% 국내 2X 레버리지 0.47% 미래에셋
70 KODEX 미국달러선물레버리지 3.05% 국내 2X 레버리지 0.45% 삼성
71 KODEX 한국대만IT프리미어 3.01% 국내&해외 일반 0.55% 삼성
72 KINDEX 필리핀MSCI(합성) 2.97% 해외 일반 0.50% 한국투자
73 네비게이터 친환경자동차밸류체인액티브 2.96% 국내 일반 0.50% 한국투자
74 HANARO Fn5G산업 2.89% 국내 일반 0.45% NH아문디
75 KINDEX 블룸버그베트남VN30선물레버리지(H) 2.87% 해외 2X 레버리지 0.70% 한국투자
76 KODEX 반도체 2.82% 국내 일반 0.45% 삼성
77 KODEX 미국채10년선물 2.81% 해외 일반 0.30% 삼성
78 TIGER 미국채10년선물 2.74% 해외 일반 0.29% 미래에셋
79 KINDEX 미국S&P500 2.70% 해외 일반 0.07% 한국투자
80 KINDEX 베트남VN30(합성) 2.62% 해외 일반 0.70% 한국투자
81 KODEX 미국채울트라30년선물(H) 2.57% 해외 일반 0.30% 삼성
82 TIGER 미국S&P500 2.53% 해외 일반 0.07% 미래에셋
83 KBSTAR 미국S&P500 2.52% 해외 일반 0.02% 케이비
84 KODEX 미국S&P500TR 2.51% 해외 일반 0.05% 삼성
85 KOSEF 코스닥150선물레버리지 2.46% 국내 2X 레버리지 0.09% 키움투자
86 KODEX 2차전지산업 2.46% 국내 일반 0.45% 삼성
87 KBSTAR 비메모리반도체액티브 2.45% 국내 일반 0.50% 케이비
88 KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브KAP 2.39% 국내 일반 0.07% 삼성
89 KBSTAR 국채선물10년 2.27% 국내 일반 0.07% 케이비
90 TIGER 200IT레버리지 2.25% 국내 2X 레버리지 0.69% 미래에셋
91 KINDEX 일본TOPIX인버스(합성 H) 2.25% 해외 1X 인버스 0.50% 한국투자
92 KBSTAR 미국장기국채선물(H) 2.21% 해외 일반 0.40% 케이비
93 HANARO 코스닥150선물레버리지 2.21% 국내 2X 레버리지 0.45% NH아문디
94 KBSTAR 코스닥150선물레버리지 2.20% 국내 2X 레버리지 0.60% 케이비
95 TIGER 중장기국채 2.19% 국내 일반 0.15% 미래에셋
96 KBSTAR IT플러스 2.13% 국내 일반 0.40% 케이비
97 KODEX 글로벌4차산업로보틱스(합성) 2.12% 국내&해외 일반 0.30% 삼성
98 TIGER 일본엔선물 1.92% 국내 일반 0.25% 미래에셋
99 TIGER 코스닥150IT 1.87% 국내 일반 0.40% 미래에셋
100 KINDEX KIS종합채권(AA-이상)액티브 1.87% 국내 일반 0.10% 한국투자

 

 

 

신뢰할만한 데이터를 바탕으로 작성되었으나 내용과 수치에 오류가 있을 수 있으며 매수/매도 등 투자판단의 근거와 책임이 될 수 없음을 알려드립니다. 

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