시총순위 기준 기업 분석

시가총액 순위

 

10월 현재 국내 기업의 시가총액 순위와 수익 현황 등을 분석한 내용입니다. 시총 상위 30개 기업 중 코스닥 상장사는 21위 셀트리온헬스케어 한 종목이고 나머지는 모두 코스피 상장기업입니다.

 

시총 1위 부터 삼성전자(시총 3474413억원), SK하이닉스(시총 611521억원), NAVER(시총 487040억원), LG화학(시총 461673억원), 삼성바이오로직스(시총 456538억원), 현대차(시총 381397억원), 셀트리온(시총 347608억원), 카카오(시총 321008억원), 삼성SDI(시총 298094억원), LG생활건강(시총 226151억원) 등의 순서입니다. 

 

잠시 LG화학이 SK하이닉스을 넘어 시가총액 2위를 바라보기도 했지만 물적분할 이슈와 함께 현재는 4위까지 내려가 있습니다.

 

 

현재 주가와 증권사 목표주가 비교

 

삼성전자의 현재 주가는 58,200원, 증권사 평균 목표주가는 75,228원입니다. 현재 주가와 목표주가 간 차이, 상승여력은 29%입니다. SK, LG화학, 셀트리온, 삼성물산 등이 현재 주가와 목표주가 간 차이가 40% 이상 발생하고 있습니다.

 

올해 주가가 많이 올른 넷마블은 현재주가가 목표주가보다 높습니다.

 

 

수익률 현황

 

최근 1년간, 1개월간 각 종목의 수익률입니다. 최근 1년간 기준으로 카카오가 169% 상승 가장 좋은 수익률을 보였습니다. 그다음으로 삼성바이오로직스가 121.5%, LG화학이 116.9%, 삼성SDI가 94.8%, NAVER가 90.1% 상승했습니다. 

모두 코로나 팬더믹에서 벗어나 있는 종목들입니다.

 

1년간 수익률이 하락한 종목은 현대모비스, SK텔레콤, POSCO, KB금융, SK 5개 종목입니다. 

 

 

최근 1개월간은 기아차, 넷마블, SK하이닉스가 수익이 좋았습니다. 반면 3월 이후 주가 상승 폭이 컸던 NAVER, LG화학, 삼성바이오로직스, 셀트리온, 카카오 등의 종목들은 다소 조정을 받고 있습니다. 

 

 

52주 최고가 대비 현재주가

 

삼성전자, 현대차, LG생활건강, SK텔레콤, 기아차, LG전자 등의 종목들은 최고가 대비 90% 이상의 주가로 최고 주가 수준에 근접해 있습니다. 최고가 대비 가장 하락한 종목은 SK로 최고가 대비 62%입니다. 

 

 

2020년 순이익 전망

 

전년도 순이익과 올해 순이익 전망치의 비교입니다. SK하이닉스의 2019년 지배주주 기준 순이익이 2조133억원, 2020년 예상 순이익은 3조7,001억원입니다. LG화학은 전년대비 4배 이상의 순이익 증가를 예상하고 있고 엔씨소프트도 2배 이상의 순이익 증가가 예상됩니다. 

 

LG전자도 LG디스플레이 지분법 손실 감소 등으로 전년도 313억원 순이익에서 올해 1조7천억원 가까운 순이익이 예상됩니다. 코로나에도 불구하고 전반적으로 대형주들의 순이익 감소는 크지 않는 모습입니다. 

 

 

예상 PER

 

향후 12개월 실적 예상치를 기준으로 한 종목별 PER입니다. 삼성전자 12.1배, SK하이닉스 9.8, NAVER 44.3배입니다.

단순 PER 기준으로 가장 저평가된 종목은 KB금융으로 PER기준 4.9배입니다. 

 

 

PBR

 

PBR 1배 미만 종목은 현대모비스, 현대차, 삼성물산, SK텔레콤, 기아차. POSCO, KB금융, SK 등이 있습니다. SK하이닉스도 PBR 1배 수준까지 하락했다가 최근 1.2배 수준으로 반등했습니다. 가장 PBR 고평가 종목으로는 삼성바이오로직스 PBR 10.5배, 셀트리온 11.7배입니다.

 

 

2019년 ROE

 

작년 실적 기준 ROE가 가장 높은 종목은 LG생활건강, 엔씨소프트, 셀트리온, NAVER 등의 순입니다. 

 

 

배당수익률

 

2019년 배당금을 기준으로 한 예상 배당수익률입니다. KB금융 5.89%, POSCO 5.10%, SK텔레콤 4.20%로 높은 배당수익률이 나타납니다. KB금융과 SK텔레콤의 경우 올해 예상 순이익과 배당 성향을 감안하면 실제와 큰 차이는 없을 듯합니다. 현대차와 삼성전자, 기아차 등도 2% 중반의 배당수익률을 보이고 있습니다. 

 

 

※ 시가총액 순위 1~30위 종목 현황

 

시가총액 20위 이하 종목으로는 셀트리온헬스케오, 신한지주, 삼성에스디에스, 한국전력, SK이노베이션, LG, SK바이오팜, 삼성생명, KT&G, 삼성전기가 있습니다.