본문 바로가기

산업별 이슈 및 관심 종목102

thumnail5 메가스터디교육, 청담러닝 등 교육관련주 비교분석 메가스터디교육, 대교, 웅진씽크빅, 디지털대성, 청담러닝 등 5개 교육관련주를 비교해봅니다. 교육주는 출판/외국어/초등/중고등/성인평생교육 등으로 좀 더 자세히 구분되지만 이와 무관하게 비교적 시가총액이 큰 종목들을 중심으로 5개 종목을 비교했습니다. 이 중 메가스터디교육, 디지털대성은 중고등 수험생을 메인타깃으로 하고 있고 청담러닝은 영어교육이 주인 기업입니다. 좀 더 친숙한 눈높이 교육의 대교와 웅진씽크빅은 도서출판, 저학년 중심의 시장을 가지고 있습니다. 메가스터디교육은 초중등부도 있지만 아래 같은 고등학생들을 위한 온라인/오프라인 사업부가 매출의 70% 이상을 차지합니다. 수능교육 시장에서는 1위 기업이라고 할 수 있습니다. 시가총액 메가스터디교육이 약 4,500억원으로 가장 시가총액이 큰 기업입.. 2020. 4. 12.
thumnail5 5G 관련주 비교 (기지국 및 중계기업체) 5G 관련 종목 중 시가총액이 비교적 큰 5개 업체의 최근 주가 동향과 실적 및 밸류에이션입니다. 케이엠더블유(시총 23,255억원), RFHIC(시총 10,349억원), 서진시스템(시총 5,140억원), 에치에프알(시총 4,103억원), 쏠리드(시총 2,885억원) 5개 종목입니다. 5G 관련주는 크게 기지국 장비업체와 중계기 및 계측기 관련 업체로 구분해서 볼 수 있는데 각 기업들의 사업영역은 RFHIC같은 다시 팹리스 성격의 업체에서부터 서진시스템 같은 케이스제작까지 넓게 펴쳐져 있어 동일한 밸류에이션 기준으로 보기 어렵습니다. 또한 현재의 주가는 국내 5G투자를 계기로 한 차례 상승한 이후 기간 조정을 거치고 있는 단계로 향후 미국 등 해외 시장 성과에 따라 또 한번 큰 폭으로 움직일 여지가 많은.. 2020. 4. 6.
thumnail5 IT대형주(삼성전자, 하이닉스, 삼성SDI, 삼성전기, LG전자) 주가 및 실적 비교 2020.4월 현재 IT대형주들의 주가수익률과 밸류에이션 비교자료입니다. 국내 시가총액 1위, 2위인 삼성전자와 SK하이닉스를 포함 삼성SDI, 삼성전기, LG전자 등 5개 종목입니다. (주가는 4월5일 기준 주가입니다.) 현재주가 (4월5일) LG전자가 최고가 대비 현재 60% 수준의 주가로 가장 주가 하락폭이 큰 종목입니다. 삼성전기와 삼성SDI는 최고가 대비 현재 65% 수준의 주가에 머물고 있습니다. 이번 하락 시 삼성전자가 기록한 최저가는 41,200원으로 현재 최저가 대비 14%가 상승한 주가입니다. 수익률 삼성전자와 SK하이닉스가 이번 주가하락 국면에서 비교적 하락 폭이 제한적이었습니다. 스마트폰 수요에 민감한 삼성전기가 1개월간 가장 높은 주가하락을 보였습니다. 단기 낙폭 측면에서는 삼성전.. 2020. 4. 5.
thumnail5 삼성전자, 장기투자로 추천하는 배당주 주가와 밸류에이션 국내외 수많은 전문가들이 매일매일 들여다 보고 분석하는 삼성전자라 저 같은 취미로 투자하는 개인투자자가 가치를 논하는 것은 그다지 의미가 없어 보입니다. 그렇다고 TSMC 대비 삼성전자의 파운드리 경쟁력을 논할 만한 기술적 배경이 있는 것도 아닙니다. 그래도 지난 4분기 실적서프라이즈 이후 최근 코로나19 때문에 조금의 조정이 있기도 했고 여전히 반도체 경기의 슈퍼사이클에 대한 기대는 유효하다고 믿고 있기에 밸류에이션과 실적 추정치가 어떻게 변화되고 있는지 정리해 봅니다. 현재 삼성전자 주가는 57,000원 입니다. 얼마 전 52주 최고가가 62,800원 대비 작년 하반기 이후 상승분에 대한 심리적 위안이 될만한 조정은 거친 주가입니다. 현재 PER은 18.1배 입니다. 이 수치는 공시.. 2020. 3. 5.
thumnail5 NH프라임리츠 분석 (서울스퀘어에 투자하기) 12.5일 NH프라임리츠 신규상장 롯데리츠에 이어 NH프라임리츠가 상장합니다. 먼저 리츠가 뭔지 잠깐 보겠습니다. 리츠는 다수의 투자자들로부터 자금을 모아 대규모 부동산에 투자하는 펀드를 말합니다. 상장 ETF가 주로 주식에 투자하듯 리츠는 오피스, 물류센터, 유통시설 등 부동산에 투자합니다. 부동산에 투자하는 뮤추얼펀드 정도가 좀 더 정확한 표현일 듯합니다. 상장규정이나 배당규정, 공사모 리츠의 차이 등등 좀 더 복잡한 부분은 개인투자자에게 크게 중요한 부분은 아닐 듯합니다. 중요한 건 배당이 얼마나 나올지, 그 배당이 얼마나 지속 가능한지, 궁극적으로는 보유한 그리고 보유할 부동산의 가치가 얼마일지입니다. 예상배당률은? IR자료에 나와있는 예상배당률은 5.52%입니다. 이는 공모가 5천 원을 기준으로.. 2019. 11. 26.
thumnail5 펄어비스의 신작 모멘텀은 언제? 펄어비스 올해 실적전망과 시가총액 펄어비스의 올해 2019년 실적은 지난 3분기 실적에서 보여준 바와 같이 인건비등 개발비 증가로 전년도 대비 순이익 성장은 크게 기대하기 힘들것 같습니다. 내년도 실적의 경우에는 검은사막M의 전 분기 실적반영 등을 고려하면 큰 폭의 성장은 없더라도 추가적인 하락은 없을 듯 합니다. 다만 신작출시에 따른 매출증가는 2021년 이후에나 기대할 수 있어 본격적인 성장에 대한 기대는 적어도 1년 정도는 기다려야 하는 상황입니다. 현재 펄어비스 시가총액은 약 2조6천억원입니다. 엔씨소프트가 시가총액 16조원으로 펄어비스의 4.7배 정도로 평가되고 있습니다. 단순히 엔씨소프트와 넥슨이 평균 PER 15배 정도에서 거래되는 것을 감안하면 현재 펄어비스는 분명 저평가 되어있습니다. 리.. 2019. 11. 16.
thumnail5 CJ대한통운 실적분석 및 주가전망 (택배비는 얼마까지 오를까?) CJ대한통운 CJ그룹의 주력회사 중 하나인 대한통운입니다. 그룹 주요 상장사의 시가총액을 보면 CJ제일제당 약 3.6조 원, CJ ENM 3.8조 원, CJ CGV 8천억 원, 지주사인 CJ가 2.5조 원, 그리고 CJ대한통운이 3.5조 원 정도입니다. CJ대한통운은 2011년 금호아시아나 워크아웃 과정에서 CJ가 인수한 대한통운과 CJ GLS가 합병한 기업입니다. 인수 당시 시장 예상보다 높은 입찰가로 경쟁자였던 삼성-포스코 컨소시엄을 이겼고 인수경쟁과정에서 삼성과 CJ가 보여준 음모와 분노, 서스펜스 등이 화제가 되기도 했습니다. CJ그룹 지배구조 지주회사인 CJ가 CJ CGV, CJ제일제당, CJ ENM, CJ프레시웨어등을 소유하고 제일제당이 CJ대한통운을 지배하는 구조입니다. 상속 관련해서는 이재.. 2019. 9. 24.
thumnail5 LG전자 실적분석과 주가전망 (차라리 전기차를 만들지..) V50과 스마트폰 실적 폰더블, 경첩폰 등으로 놀림받던 V50이 생각보다 국내에서는 많이 팔리고 있다고 합니다. 그럼에도 올해 상반기까지 LG전자 모바일부문 영업손실은 -5,165억원을 기록했습니다. 분기 기준으로 17분기 연속 적자를 이어가고 있습니다. 현재 LG전자 스마트폰 사업은 아래 실적추이가 말해주듯이 매출이 줄어야 적자 폭이 개선되는 상황에 있습니다. 베트남 이전을 통한 제조원가 절감으로만 해결할 수 있는 문제는 아닐 듯합니다. 스마트폰 시장에서 LG전자가 others로 분류된건 이미 한참 전입니다. 이제 상반기 기준 시장점유율은 1.5% 정도에 불과합니다. 분기 단위 수천억 원의 적자에다 존재감을 상실한 시장점유율을 보이고 있긴 하지만 LG가 현재 핵심 디바이스인 휴대폰 시장을 포기할리는 없.. 2019. 9. 18.
thumnail5 율촌화학 실적분석과 주가 (파우치필름과 은나노와이어) 농심그룹 율촌화학 1973년도에 설립된 농심그룹의 포장재 전문업체입니다. 신라면, 새우깡 봉지와 박스 등을 만들고 있습니다. 신라면이 팔리는 한 사업이 중단될 위험이 없는, 라면회사 입장에서는 수직계열화 혹은 일감 몰아주기를 하기 아주 좋은 사업을 하고 있습니다. 농심그룹 신춘호 회장은 롯데 신격호 회장의 동생입니다. 롯데공업에서 라면을 출시한 신춘호 회장은 이후 롯데라는 이름을 버리고 상표명인 농심으로 독립을 하게 됩니다. 현재 농심그룹은 큰 아들 신동원씨가 농심을, 둘째 아들 신동윤 씨가 율촌화학을, 셋째 신동익 씨가 메카마트를 가지는 것으로 교통정리가 되어있습니다. 그리고 아모레의 서경배 회장이 농심 신춘호 회장의 사위입니다. 과거 롯데마트가 PB상품으로 재출시한 롯데라면입니다. 특이하게도 제조사가.. 2019. 9. 1.

티스토리툴바